Interesse in Ether-opties overtreft Bitcoin, kan ETH naar nieuwe hoogtepunten rijden

De ins en outs van de handel, zoals uitgelegd door Bill Hermann, Matthew Ficke en David Carman.

Crypto handel is een zero-sum game met duidelijke winnaars en verliezers.

Deze competitieve fase levert talloze zelfverklaarde winstgevende handelaren op op Twitter en YouTube. Terwijl de spelers in de stad hun broodwinning verhandelen voor instellingen als Galaxy Digital en Pantera Capital, hoe verhouden hun strategieën zich dan tot die van de kleinhandelaren in het thuisland? Werken de retailmethoden wel?

„,,Grotere instellingen zijn meestal richtingsagnostisch en concentreren zich over het algemeen op het maken van de markt,“ Bill Herrmann, CEO van investeringsfirma Wilshire Phoenix, vertelde Cointelegraph.

Door directioneel agnostisch te zijn, betekent Herrmann dat instellingen niet hoofdzakelijk op basis van richting handelen. Directionele handel verwijst naar het plaatsen van transacties aan de lange of korte kant – hoofdzakelijk het wedden op de markt die omhoog of omlaag gaat. In tegenstelling, niet-directionele handelsstrategieën maken gebruik van verschillende handelsproducten, bots en andere aspecten om geld te verdienen buiten de opwaartse of neerwaartse bewegingen van Bitcoin Revolution. Detailhandel houdt vaak een bijzonder andere aanpak in. Zulke handelaren zijn vaak grotendeels op zichzelf aangewezen om te leren en succes te vinden.

De meeste handelaren falen

Crypto handel is als mainstream aandelen, futures en forex handel in een aantal opzichten. Deelnemers gebruiken koersgrafieken, indicatoren en fundamentele drijfveren voor handelsratio’s, en beeldhouwen handelsstrategieën na uren van testen.

Winstgevende daghandelaren maken een klein deel uit van alle handelaren – 1.6% in het gemiddelde jaar„, volgens een artikel van de Tradeciety, onder vermelding van gegevens uit het boek Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability. „Echter, deze day traders zijn zeer actief – goed voor 12% van de gehele daghandelsactiviteit.

Dat gezegd hebbende, de handel is erg moeilijk. In tegenstelling tot sport- en andere evenementen, wanneer mensen handelen of investeren, gaan ze in een ring tegen de beste professionals in de industrie. Een vergelijkbare analogie ziet een gemiddelde Joe die van de straat stapt in een NBA-spel. De uitkomst zou voor Joe niet goed aflopen.

De handel is veranderd sinds de drukke stadskamers die in films worden geportretteerd.
Wat de detailhandel betreft, denk ik dat maar heel weinig van hen echt succesvol zijn,“ vertelde David Carman, voormalig Chicago Board Options Exchange handelaar en mede-oprichter van tech hub FinTank, aan Cointelegraph.

De meeste floor traders waren niet in staat om met succes de overgang te maken van de pits naar de elektronische handel„, legde Carman uit. „Op enkele uitzonderingen na, zijn ze allemaal weg,“ voegde hij eraan toe. „Het voordeel van het handelen in een pits was dat ze op de makelaars leunden. Je verliest dat voordeel door elektronisch te handelen.

Voorbij zijn de dagen van volgepropte handelsvloeren waar deelnemers schreeuwen om handel. Floor trading had brokers nodig op de vloer, het betreden en verlaten van posities voor handelaren op hun commando. Het goed kennen van de broker was een voorsprong op de concurrentie. Toen de handel digitaal werd, verdween die voorsprong.

De geoutilleerde professionals tegen de autodidactische massa’s
Institutionele handelaren plaatsen voornamelijk orders voor andere personen of bedrijven, met gebruikmaking van de middelen die hen door die entiteiten zijn toegewezen. Deze handelaars houden toezicht op grote bedragen aan kapitaal en beschikken over de begeleiding, de instrumenten en de technologie van het bedrijf waarvoor ze werken. Bovendien rekruteren deze bedrijven vaak handelaren met bewezen successen, of slimme, begaafde personen met veel programmeerkennis die net in het veld komen.

Aan de andere kant zijn het detailhandelaren. Deze populatie bestaat uit iedereen met een internetverbinding, geld om te investeren en een jurisdictie die dat toelaat. De toetredingsdrempel voor cryptohandel is vele malen lager dan de traditionele markthandel. Gebruikers kunnen gemakkelijk van de beurs naar de beurs springen en hun inspanningen financieren met cryptocurrencies of overschrijvingen van bankrekeningen.

Deze mensen zijn meestal individuen die op zoek zijn naar extra geld voor zichzelf en die hun eigen kapitaal controleren. Een overvloed aan handelstactieken en kennis leeft online en in boeken, beschikbaar voor elke gemotiveerde self-starter. Er bestaan ook online handelsklassen, maar het web is vertroebeld met valse informatie en zelfverklaarde experts die informatie verkopen die al dan niet effectief kan blijken te zijn.

Zelfs met de beste informatie komt de handel nog steeds neer op persoonlijke fit. Wat voor de ene persoon werkt, werkt voor de andere niet. Het is een strijd van emotie, discipline en organisatie.

Instituten en handelaars met een belangrijke kapitaalhandel verschillen
Institutionele handelaren moeten van nature anders handelen, omdat ze in grote hoeveelheden handelen. Ze kunnen niet zomaar een bepaald activum kopen tegen de huidige marktprijs zonder de prijs van dat activum een beetje te verschuiven.

Uit de opmerkingen van Herrmann blijkt dat deze handelaren een andere aanpak hanteren dan de detailhandelaren, die vaak op de markt naar boven of naar beneden gaan. „Retail heeft de neiging om te handelen met een directionele bias en zet typisch populaire momentum-based strategieën, indicatoren zoals RSI en Stochastics,“ Herrmann zei verwijzend naar populaire technische analyse tools in kaart te brengen.

Hij voegde eraan toe:

„Dit is een goede manier om een snel overzicht van de markt te krijgen en kan heel nuttig zijn voor het spotten van afwijkingen, maar het opnemen van deze indicatoren op één grafiek, zoals veel retailtraders doen, is een vergissing – in principe vertelt elk van hen hetzelfde verhaal“.

Technische analyse-indicatoren zijn er in vele soorten en maten. Er bestaan verschillende categorieën van indicatoren voor het meten van factoren zoals volume, momentum en tijd. Zoals Herrmann al zei, is het gebruik van meerdere verschillende indicatoren van hetzelfde type tegelijkertijd minder effectief omdat ze allemaal dezelfde conclusies laten zien, die op een iets andere manier zijn samengesteld.

Detailhandelaren die hun methoden verkopen

In veel gevallen gaat het bij de detailhandel om een aantal verschillende grafiekindicatoren, -patronen en -technieken. Deze methoden kunnen al dan niet werken, afhankelijk van de manier waarop ze worden gebruikt. Een groot aantal betaalde onderwijsgroepen, online lessen en YouTube-video’s leren deze methoden, maar welke daarvan kunt u vertrouwen?

Elke aanpak en elk instrument varieert op basis van de handelaar, meestal geeft het die handelaar alleen een hoger percentage van succes op een bepaalde handel, afhankelijk van de factoren die in aanmerking worden genomen. Dergelijke tools zijn geenszins een garantie voor succes.

Herrmann zei:

De praktijk van het verkopen van indicatoren of zelfs strategieën is uit de hand gelopen met veel websites die bizarre beweringen doen over hoe gemakkelijk de handel is of enkele veelbelovende totaal onrealistische rendementen. Er is geen magische technische indicator, maar dat wil niet zeggen dat detailhandelaren geen geld kunnen verdienen – het is gewoon veel hard werken, maar blijf erbij, en ontwikkel je eigen voordeel.

Volgens Herrmann gebruiken institutionele handelaars niet dezelfde grafiekstrategieën en indicatoren als in de winkelkudde. Hij zei dat het verschil is „zoals dag en nacht.

Institutionele spelers die richtinggevoelig handelen voor fondsen, combineren verschillende factoren, waaronder het momentum, de prijs en het volume van hun transacties. Het eenvoudigweg wegen van één metrisch of instrument is niet effectief, waardoor de handelaar slechts een gedeeltelijk zicht heeft op de toestand van de markt. Het gebruik van indicatoren of marktaspecten samen levert echter enorm verschillende resultaten op. „Het maakt niet uit of je institutioneel of retail bent – het resultaat is uiterst krachtige analytische instrumenten“, legt Herrmann uit.

Retailhandel kan effectief zijn

Het is mogelijk om geld te verdienen met de detailhandel, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel hij niet dezelfde aspecten heeft genoemd als Herrman, heeft CNBC Africa cryptoanalist en Twitterpersoonlijkheid BigCheds een paar andere belangrijke tactieken in de detailhandel uiteengezet.

„De sleutel tot succesvolle cryptohandel is risicomanagement“, zei hij tegen Cointelegraph. Het beheer van risico’s houdt in dat er een vooraf vastgesteld plan wordt opgesteld waarin het bedrag wordt vermeld dat een handelaar kan verliezen op een bepaalde handel, terwijl hij toch gelijke tred houdt met zijn of haar kansen op succes voor toekomstige transacties.

Volgens BigCheds zijn planning en discipline twee andere sleutels tot succes. „Het invoeren van een trade met een plan, het vasthouden aan het plan en het vasthouden aan uw stop-loss- en winstniveaus“, worden allemaal beschouwd als winnende elementen, aldus de analist. „Als de handel voorbij is, is het gebruik van een handelsdagboek om te leren van de ervaring ook een belangrijke stap.“

„Ook geluk helpt,“ voegde hij eraan toe.

Publieke handelaren hebben discipline nodig

Winnen in het spel van de handel vereist discipline, zei OKCoin Head of Market Development Matthew Ficke. „Herhaaldelijk succes vereist voorbereiding. Nieuwe handelaren kunnen gemakkelijk verstrikt raken in de emotie van de markt, en daardoor slechte beslissingen nemen.“ Hij voegde eraan toe:

„Ervaren handelaren definiëren een strategie en risicomanagement parameters voordat ze een handel beginnen. Ze bestuderen de markt, vinden hun ‚voorsprong‘ en benutten deze herhaaldelijk. Professionals creëren structuur voor elke individuele handel.“

Ficke legde een eenvoudig voorbeeld uit waarbij een persoon in een long positie gaat (ze kopen in een actief of handelsproduct) op een gepland niveau. Ze voeren dan een stop-loss order en een verkooporder met winstoogmerk in op vooraf bepaalde niveaus, waarbij ze de handel laten uitspelen. De handel raakt ofwel het doel of verliest een bepaalde hoeveelheid geld bepaald door de stop-loss.

Behoudens een opmerkelijke verandering in de marktomstandigheden, die zou kunnen vragen om een herwaardering van de handel, houden gedisciplineerde traders vast aan hun systeem, waardoor uiteindelijk het afleidende geluid van de vergelijking wegvalt, legde Ficke uit. Risicobedragen spelen ook een rol. Als handelaren minder risico’s lopen dan ze van plan zijn te maken op elke transactie, kan dit meer ruimte geven voor verliezen die in een systeem zijn verdisconteerd.

„Door structuur toe te passen, zijn de prestaties van de handelaar in de loop van de tijd voorspelbaarder en duurzamer, terwijl ze het deel van hun proces kunnen isoleren dat verbeterd moet worden om hun rendement te verhogen“, aldus Ficke, die daaraan toevoegt:

„Deze opdrachtgevers zijn hetzelfde voor traditionele en crypto-markten. Succes vereist tijd, inspanning, onderzoek en structuur. Verschillende persoonlijkheden hebben de neiging om zich te richten op verschillende soorten handelsstrategieën. In die zin is het ‚edge‘-bouwelement van de handel persoonlijk en dynamisch in de loop van de tijd.

Terwijl cryptocurrency in het algemeen zijn weg van mainstream adoptie vervolgt, kunnen veel nieuwe deelnemers hun hand proberen in het verhandelen van de activaklasse. Het bereiken van succes op de meeste gebieden van het leven vereist hard werken, discipline en leren, gekoppeld aan een beetje natuurlijk vermogen of affiniteit. De handel lijkt niet anders.